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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 41 493.00 | 157.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 268.00 | 61 425.00 | 843.00 | 62 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 579.00 | | 124 579.00 | 124 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 102.00 | 61 425.00 | 264 677.00 | 326 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 622.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DG Autres réserves | | 56 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 203.00 | -75 442.00 | | -96 203.00 |
DL TOTAL (I) | -59 365.00 | -10 952.00 | | -59 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 8 524.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 775.00 | 179.00 | | 232 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 14 542.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 121 714.00 | | 14 872.00 |
EA Autres dettes | 37 704.00 | 1 545 093.00 | | 37 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 042.00 | 1 690 096.00 | | 324 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 677.00 | 1 679 143.00 | | 264 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 042.00 | 1 690 096.00 | | 324 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 521.00 | | 558 521.00 | 558 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 521.00 | | 558 521.00 | 558 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 17.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 271.00 | 30.00 | | 23 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 223.00 | 47.00 | | 24 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 203.00 | -17.00 | | -24 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 877.00 | 708 948.00 | | 564 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 079.00 | 784 390.00 | | 661 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 203.00 | -75 442.00 | | -96 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 10 463.00 | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 265.00 | 62 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 121.00 | 61 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 053.00 | 9 367.00 | 52 995.00 | 105 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 336.00 | 5 145.00 | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 244.00 | 9 031.00 | 47 850.00 | 100 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UG ‐ Financières | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 232 775.00 | 232 775.00 | | 232 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 617.00 | 189 931.00 | 686.00 | 190 617.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 042.00 | 324 042.00 | | 324 042.00 |