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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 41 493.00 | 157.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 268.00 | 61 425.00 | 843.00 | 62 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 082.00 | 61 426.00 | 137 657.00 | 199 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -96 203.00 | | | -96 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 698.00 | -96 203.00 | | -90 698.00 |
DL TOTAL (I) | -150 063.00 | -59 366.00 | | -150 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 095.00 | 150.00 | | 197 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 38 542.00 | | 39 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
EA Autres dettes | | 285 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 115.00 | 324 042.00 | | 275 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 657.00 | 264 676.00 | | 137 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 633.00 | 564 877.00 | | 42 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 331.00 | 661 080.00 | | 133 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 698.00 | -96 203.00 | | -90 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VB T. V. A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VI Groupe et associés | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |