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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650.00 | 41 625.00 | 25.00 | 41 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 628.00 | 58 917.00 | 711.00 | 59 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CF Disponibilités | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 585.00 | | 181 585.00 | 181 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 212.00 | 58 917.00 | 182 295.00 | 241 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -186 901.00 | -96 203.00 | | -186 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 570.00 | -90 698.00 | | 46 570.00 |
DL TOTAL (I) | -103 493.00 | -150 063.00 | | -103 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 813.00 | 197 095.00 | | 209 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 39 763.00 | | 45 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 38 258.00 | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 184.00 | 275 115.00 | | 273 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 295.00 | 137 657.00 | | 182 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 542.00 | 42 633.00 | | 63 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973.00 | 133 331.00 | | 16 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 570.00 | -90 698.00 | | 46 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 641.00 | 59 628.00 | | 2 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 58 942.00 | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 425.00 | 132.00 | 2 641.00 | 61 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 425.00 | 132.00 | 2 641.00 | 61 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 209 813.00 | 209 813.00 | | 209 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 184.00 | 273 184.00 | | 273 184.00 |