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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 698.00 | | 7 699.00 | 7 698.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
040 Immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 661.00 | 161.00 | 15 500.00 | 15 661.00 |
060 Stock marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
110 Total général Actif | 58 990.00 | 161.00 | 58 829.00 | 58 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 685.00 | 31 482.00 | | 21 685.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 379.00 | 28 380.00 | | 32 379.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 063.00 | 59 912.00 | | 54 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 113.00 | 17 855.00 | | 14 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | 285.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 37 455.00 | 33 416.00 | | 37 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 125.00 | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 064.00 | 4 128.00 | | 3 064.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | 2 529.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 602.00 | 58 340.00 | | 56 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 539.00 | 1 572.00 | | -2 539.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 86.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 763.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 602.00 | -277.00 | | -2 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |