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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 080.00 | 5 420.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 161.00 | 1 241.00 | 20 920.00 | 22 161.00 |
060 Stock marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
110 Total général Actif | 64 252.00 | 1 241.00 | 63 011.00 | 64 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 398.00 | 21 685.00 | | 21 398.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 904.00 | 32 379.00 | | 21 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 128.00 | 54 063.00 | | 61 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 784.00 | 14 113.00 | | 11 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | 113.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 31 163.00 | 37 455.00 | | 31 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 190.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 064.00 | 3 064.00 | | 1 064.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | 1 667.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 942.00 | 56 602.00 | | 48 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 186.00 | -2 539.00 | | 12 186.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 112.00 | -2 602.00 | | 12 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 441.00 | | | 9 441.00 |