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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 247.00 | 3 253.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 161.00 | 3 408.00 | 18 753.00 | 22 161.00 |
060 Stock marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
110 Total général Actif | 53 518.00 | 3 408.00 | 50 110.00 | 53 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 134.00 | 21 398.00 | | 27 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 273.00 | 21 904.00 | | 44 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 444.00 | 12 500.00 | | 4 444.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 5 326.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 951.00 | 61 128.00 | | 77 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 763.00 | 11 784.00 | | 20 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | 238.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 35 214.00 | 31 163.00 | | 35 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 813.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 631.00 | 1 064.00 | | 20 631.00 |
252 Charges sociales | 5 471.00 | 2 799.00 | | 5 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 1 080.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 303.00 | 48 942.00 | | 85 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 352.00 | 12 186.00 | | -7 352.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 418.00 | 12 112.00 | | -7 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 796.00 | | | 11 796.00 |