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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 8 937.00 | 190.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 172.00 | 24 164.00 | 19 008.00 | 43 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 679.00 | 329 518.00 | 155 160.00 | 484 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 769.00 | 362 620.00 | 475 149.00 | 837 769.00 |
BT Marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
BZ Autres créances | 235 391.00 | | 235 391.00 | 235 391.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 649.00 | | 383 649.00 | 383 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 418.00 | 362 620.00 | 858 798.00 | 1 221 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 334.00 | 241 334.00 | | 241 334.00 |
DH Report à nouveau | 12 835.00 | 56 928.00 | | 12 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | -44 093.00 | | 48 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 402.00 | 8 902.00 | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 320 254.00 | 274 070.00 | | 320 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 551.00 | 389 277.00 | | 334 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 124.00 | 48 061.00 | | 88 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 308.00 | 133 916.00 | | 103 308.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 544.00 | 571 254.00 | | 538 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 798.00 | 845 324.00 | | 858 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 879.00 | 267 224.00 | | 290 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
FG Production vendue services | 1 039 820.00 | | 1 039 820.00 | 1 039 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 265.00 | | 1 128 265.00 | 1 128 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 9 305.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 4 188.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 13 492.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 7 455.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 872.00 | 10 106.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 17 560.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -4 068.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 906.00 | 944 635.00 | | 1 148 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 223.00 | 988 729.00 | | 1 100 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 683.00 | -44 093.00 | | 48 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 841.00 | 7 124.00 | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 359.00 | | 38 885.00 | 825 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 475.00 | 837 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 475.00 | 527 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 501.00 | | 38 825.00 | 515 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | 60.00 | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 038.00 | 80 185.00 | 20 603.00 | 303 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 670.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 770.00 | 79 515.00 | 20 603.00 | 294 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 193 386.00 | 193 386.00 | | 193 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 400.00 | 86 735.00 | 235 859.00 | 334 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VP Divers | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 481.00 | 345 281.00 | 7 200.00 | 352 481.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 544.00 | 290 879.00 | 235 859.00 | 538 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |