| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 124.00 | 4.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 172.00 | 41 226.00 | 1 946.00 | 43 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 585.00 | 444 309.00 | 119 276.00 | 563 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 230.00 | 494 658.00 | 422 572.00 | 917 230.00 |
BT Marchandises | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 189.00 | | 220 189.00 | 220 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 418.00 | 494 658.00 | 642 760.00 | 1 137 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 799.00 | 241 799.00 | | 241 799.00 |
DH Report à nouveau | 41 335.00 | 61 518.00 | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 465.00 | -20 183.00 | | -148 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 669.00 | 295 536.00 | | 145 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 037.00 | 336 143.00 | | 225 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 123 319.00 | | 129 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 223.00 | 140 254.00 | | 121 223.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 7 757.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 091.00 | 607 878.00 | | 497 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 760.00 | 903 414.00 | | 642 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
FG Production vendue services | 962 842.00 | | 962 842.00 | 962 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | 577.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | 3 917.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 4 494.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 940.00 | 315.00 | | 10 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 355.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 670.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 084.00 | 3 825.00 | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 165.00 | 1 181 498.00 | | 1 149 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 631.00 | 1 201 680.00 | | 1 297 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 465.00 | -20 183.00 | | -148 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 621.00 | | 3 166.00 | 924 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 558.00 | 917 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 606 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 148.00 | | 3 109.00 | 614 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 57.00 | 11 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 439.00 | 70 720.00 | 10 500.00 | 434 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 20.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 335.00 | 70 700.00 | 10 500.00 | 425 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 180.00 | 129 180.00 | | 129 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | -1.00 | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 610.00 | 98 161.00 | 103 450.00 | 201 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VP Divers | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 007.00 | 157 357.00 | 7 650.00 | 165 007.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 091.00 | 393 641.00 | 103 450.00 | 497 091.00 |