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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | 9 084.00 | 44.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 172.00 | 29 851.00 | 13 321.00 | 43 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 602.00 | 380 417.00 | 150 185.00 | 530 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 744.00 | 419 352.00 | 464 392.00 | 883 744.00 |
BT Marchandises | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
BZ Autres créances | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 172.00 | | 468 172.00 | 468 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 915.00 | 419 352.00 | 932 563.00 | 1 351 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 334.00 | 241 334.00 | | 241 334.00 |
DH Report à nouveau | 61 518.00 | 12 835.00 | | 61 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 465.00 | 48 683.00 | | 67 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 902.00 | 6 402.00 | | 3 902.00 |
DL TOTAL (I) | 385 219.00 | 320 254.00 | | 385 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 815.00 | 346 009.00 | | 314 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | 88 124.00 | | 62 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 342.00 | 103 308.00 | | 134 342.00 |
EA Autres dettes | 31 985.00 | 1 104.00 | | 31 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 344.00 | 538 544.00 | | 547 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 563.00 | 858 798.00 | | 932 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 584.00 | 290 879.00 | | 328 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
FG Production vendue services | 876 840.00 | | 876 840.00 | 876 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 118.00 | | 974 118.00 | 974 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 1 559.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 4 833.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 6 393.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 155.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 5 872.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 6 027.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | 366.00 | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 481.00 | 1 148 906.00 | | 1 050 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 016.00 | 1 100 223.00 | | 983 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 465.00 | 48 683.00 | | 67 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 8 841.00 | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 769.00 | | 69 656.00 | 837 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 883 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 680.00 | 573 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 228.00 | | | 299 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 851.00 | | 69 604.00 | 527 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 691.00 | | 52.00 | 10 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 620.00 | 79 855.00 | 23 123.00 | 362 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 146.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 682.00 | 79 709.00 | 23 123.00 | 353 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 160.00 | 106 160.00 | | 106 160.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 246 853.00 | 246 853.00 | | 246 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 486.00 | 95 726.00 | 218 760.00 | 314 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 043.00 | | | 90 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 390.00 | 395 190.00 | 7 200.00 | 402 390.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 488.00 | 324 728.00 | 218 760.00 | 543 488.00 |