| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 |
AN Terrains | 9 860 256.00 | | 9 860 256.00 | 9 860 256.00 |
AP Constructions | 20 230 596.00 | 2 012 931.00 | 18 217 665.00 | 20 230 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 809.00 | 440 108.00 | 982 700.00 | 1 422 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 990.00 | 631 527.00 | 1 605 464.00 | 2 236 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AX Avances et acomptes | 524 050.00 | | 524 050.00 | 524 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 484 568.00 | 3 118 140.00 | 44 366 427.00 | 47 484 568.00 |
BT Marchandises | 4 804 973.00 | | 4 804 973.00 | 4 804 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 065.00 | 101 790.00 | 1 995 275.00 | 2 097 065.00 |
BZ Autres créances | 5 785 852.00 | | 5 785 852.00 | 5 785 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 482 522.00 | 82 944.00 | 7 399 578.00 | 7 482 522.00 |
CF Disponibilités | 6 859 945.00 | | 6 859 945.00 | 6 859 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 847.00 | | 114 847.00 | 114 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 148 917.00 | 184 734.00 | 26 964 184.00 | 27 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 633 485.00 | 3 302 874.00 | 71 330 611.00 | 74 633 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 458 823.00 | | 3 458 823.00 | 3 458 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | | 2 969 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | | 46 113 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 397.00 | 805 397.00 | | 505 397.00 |
DH Report à nouveau | -127 518.00 | -320 584.00 | | -127 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 387.00 | 193 066.00 | | 158 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
DL TOTAL (I) | 49 769 197.00 | 49 765 361.00 | | 49 769 197.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 105 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713 376.00 | 13 628 998.00 | | 11 713 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 254.00 | 597 887.00 | | 461 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -248.00 | | | -248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 686.00 | 6 414 817.00 | | 6 808 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 956.00 | 813 100.00 | | 919 956.00 |
EA Autres dettes | 1 618 390.00 | 1 612 257.00 | | 1 618 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 521 414.00 | 23 067 059.00 | | 21 521 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 330 611.00 | 72 937 421.00 | | 71 330 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 659.00 | 11 359 746.00 | | 1 657 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 526.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 785 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 644 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 430 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 700 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 891 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 022 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 954.00 | 47 448.00 | | 190 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 045.00 | | | 256 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 000.00 | 47 448.00 | | 552 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 441.00 | 21 594.00 | | 201 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 488.00 | 105 000.00 | | 43 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 329.00 | 126 594.00 | | 359 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 671.00 | -79 146.00 | | 192 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 451.00 | 264 036.00 | | 294 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 422 367.00 | 40 436 084.00 | | 51 422 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 263 980.00 | 40 243 018.00 | | 51 263 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 387.00 | 193 066.00 | | 158 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 368 856.00 | | 344 080.00 | 47 368 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 368.00 | 47 484 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 534.00 | 9 665 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 835.00 | 33 750 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740 831.00 | | | 9 740 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559 406.00 | | 344 080.00 | 33 559 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068 619.00 | | | 4 068 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 862.00 | 1 678 247.00 | 113 968.00 | 1 553 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | 59 470.00 | 64 025.00 | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 732.00 | 1 618 777.00 | 49 943.00 | 1 515 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 108 803.00 | | 7 013.00 | 108 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 468.00 | 82 944.00 | 22 468.00 | 22 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 272.00 | 82 944.00 | 29 481.00 | 131 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 272.00 | 122 944.00 | 134 481.00 | 236 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 944.00 | 22 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 105 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 686.00 | 6 808 686.00 | | 6 808 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 390.00 | 1 618 390.00 | | 1 618 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 339.00 | 1 887 339.00 | | 1 887 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VB T. V. A. | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 224.00 | 185 224.00 | | 185 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713 376.00 | 1 849 373.00 | 5 748 838.00 | 11 713 376.00 |
VI Groupe et associés | 357 451.00 | 357 451.00 | | 357 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 823.00 | | | 1 581 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 280.00 | 180 280.00 | | 180 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 599.00 | 401 599.00 | | 401 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 915.00 | 5 400 915.00 | | 5 400 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 560.00 | 7 997 764.00 | 609 796.00 | 8 607 560.00 |
VW T.V.A. | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 521 662.00 | 11 657 659.00 | 5 748 838.00 | 21 521 662.00 |