| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 9 716.00 | 2 881.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 |
AN Terrains | 10 185 347.00 | | 10 185 347.00 | 10 185 347.00 |
AP Constructions | 18 890 335.00 | 7 035 276.00 | 11 855 059.00 | 18 890 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 895.00 | 709 298.00 | 1 815 597.00 | 2 524 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 872.00 | 1 905 966.00 | 1 606 906.00 | 3 512 872.00 |
AX Avances et acomptes | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 940 023.00 | 10 510 876.00 | 38 429 148.00 | 48 940 023.00 |
BT Marchandises | 6 223 276.00 | 54 021.00 | 6 169 255.00 | 6 223 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 303.00 | 525 769.00 | 2 405 534.00 | 2 931 303.00 |
BZ Autres créances | 9 043 679.00 | | 9 043 679.00 | 9 043 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076 662.00 | 5 333.00 | 2 071 329.00 | 2 076 662.00 |
CF Disponibilités | 9 464 701.00 | | 9 464 701.00 | 9 464 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 827 143.00 | 585 123.00 | 29 242 021.00 | 29 827 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 767 167.00 | 11 095 998.00 | 67 671 168.00 | 78 767 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 519 623.00 | 850 619.00 | 2 669 004.00 | 3 519 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | | 2 969 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | | 46 113 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 189.00 | 47 585.00 | | 76 189.00 |
DG Autres réserves | 357 996.00 | 314 506.00 | | 357 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 448.00 | 572 094.00 | | 1 662 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 562.00 | 101 539.00 | | 90 562.00 |
DL TOTAL (I) | 51 269 677.00 | 50 118 206.00 | | 51 269 677.00 |
DP Provisions pour risques | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028 875.00 | 6 901 301.00 | | 6 028 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 104.00 | 429 127.00 | | 454 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533.00 | 5 182.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 173.00 | 6 973 081.00 | | 7 881 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 640.00 | 1 273 374.00 | | 1 689 640.00 |
EA Autres dettes | 204 917.00 | 179 897.00 | | 204 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 265 241.00 | 16 052 561.00 | | 16 265 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 671 168.00 | 66 307 018.00 | | 67 671 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 588 419.00 | 10 756 718.00 | | 11 588 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 420 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 269 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 689 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 128 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 561 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 280.00 | |
GE Autres charges | | | 37 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 125 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 727.00 | 3 732.00 | | 35 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 704.00 | 14 709.00 | | 46 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 682.00 | 48 018.00 | | 51 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 611 239.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 856.00 | 664 757.00 | | 52 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | -650 047.00 | | -6 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 851.00 | 675 327.00 | | 1 122 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 185 698.00 | 53 701 113.00 | | 61 185 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 523 249.00 | 53 129 018.00 | | 59 523 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 448.00 | 572 094.00 | | 1 662 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 471 456.00 | | 489 896.00 | 48 471 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 328.00 | 48 940 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 328.00 | 35 137 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644 319.00 | | | 9 644 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 746 900.00 | | 411 583.00 | 34 746 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 237.00 | | 78 313.00 | 4 080 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929 135.00 | 1 739 338.00 | 8 216.00 | 7 929 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 960.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920 380.00 | 1 738 377.00 | 8 216.00 | 7 920 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
6T Sur comptes clients | 263 291.00 | 282 280.00 | 19 802.00 | 263 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 954.00 | 707 590.00 | 19 802.00 | 747 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 204.00 | 707 590.00 | 19 802.00 | 884 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 590.00 | 19 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881 173.00 | 7 881 173.00 | | 7 881 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 902.00 | 280 902.00 | | 280 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 819.00 | 256 819.00 | | 256 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 652.00 | 470 652.00 | | 470 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 578.00 | 2 798 578.00 | | 2 798 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
VB T. V. A. | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028 875.00 | 1 358 585.00 | 3 612 339.00 | 6 028 875.00 |
VI Groupe et associés | 340 101.00 | 340 101.00 | | 340 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 276.00 | | | 1 450 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 976.00 | 320 976.00 | | 320 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 473.00 | 604 473.00 | | 604 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671 778.00 | 8 671 778.00 | | 8 671 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670 484.00 | 12 034 219.00 | 636 264.00 | 12 670 484.00 |
VW T.V.A. | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258 709.00 | 11 588 419.00 | 3 612 339.00 | 16 258 709.00 |