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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 8 755.00 | 3 842.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 |
AN Terrains | 10 185 347.00 | | 10 185 347.00 | 10 185 347.00 |
AP Constructions | 18 871 021.00 | 5 951 603.00 | 12 919 417.00 | 18 871 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 631.00 | 445 408.00 | 2 009 223.00 | 2 454 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 789.00 | 1 523 368.00 | 1 699 421.00 | 3 222 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 471 456.00 | 8 354 445.00 | 40 117 011.00 | 48 471 456.00 |
BT Marchandises | 4 687 847.00 | 54 021.00 | 4 633 826.00 | 4 687 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 254.00 | 263 291.00 | 2 855 964.00 | 3 119 254.00 |
BZ Autres créances | 8 156 033.00 | | 8 156 033.00 | 8 156 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872 662.00 | 5 333.00 | 1 867 329.00 | 1 872 662.00 |
CF Disponibilités | 8 562 647.00 | | 8 562 647.00 | 8 562 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 512 651.00 | 322 645.00 | 26 190 006.00 | 26 512 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 984 107.00 | 8 677 089.00 | 66 307 018.00 | 74 984 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 466 823.00 | 425 310.00 | 3 041 513.00 | 3 466 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | | 2 969 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | | 46 113 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 585.00 | 30 427.00 | | 47 585.00 |
DG Autres réserves | 314 506.00 | 188 507.00 | | 314 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 094.00 | 343 157.00 | | 572 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 539.00 | 112 516.00 | | 101 539.00 |
DL TOTAL (I) | 50 118 206.00 | 49 757 089.00 | | 50 118 206.00 |
DP Provisions pour risques | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 301.00 | 7 097 447.00 | | 6 901 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 127.00 | 428 259.00 | | 429 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 182.00 | 1 665.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 081.00 | 6 365 225.00 | | 6 973 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 374.00 | 899 482.00 | | 1 273 374.00 |
EA Autres dettes | 179 897.00 | 42 362.00 | | 179 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 600.00 | | | 290 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 052 561.00 | 14 834 439.00 | | 16 052 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 307 018.00 | 64 727 779.00 | | 66 307 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 756 718.00 | 9 211 077.00 | | 10 756 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 969 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 262 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 232 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 633 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 005 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 598 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 75 710.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | 86 687.00 | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 018.00 | 24 357.00 | | 48 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 239.00 | 91 957.00 | | 611 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 757.00 | 116 314.00 | | 664 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 047.00 | -29 627.00 | | -650 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 327.00 | 373 927.00 | | 675 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 701 113.00 | 50 842 871.00 | | 53 701 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 129 018.00 | 50 499 714.00 | | 53 129 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 094.00 | 343 157.00 | | 572 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 825 798.00 | 13 112.00 | 3 351 725.00 | 47 825 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 523 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 000.00 | 4 080 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 050.00 | 2 195 130.00 | 48 471 455.00 | 524 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 9 644 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 050.00 | 1 648 130.00 | 34 746 900.00 | 524 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662 767.00 | | 5 552.00 | 9 662 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560 845.00 | 13 112.00 | 3 345 123.00 | 33 560 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 186.00 | | 1 050.00 | 4 602 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 639.00 | 2 250 276.00 | 1 480 780.00 | 7 159 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 045.00 | 1 710.00 | 24 000.00 | 31 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 594.00 | 2 248 566.00 | 1 456 780.00 | 7 128 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 425 310.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 159 609.00 | 103 681.00 | | 159 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 943.00 | 583 012.00 | | 164 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 193.00 | 583 012.00 | | 301 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 081.00 | 6 973 081.00 | | 6 973 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 786.00 | 347 786.00 | | 347 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 897.00 | 179 897.00 | | 179 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 600.00 | 290 600.00 | | 290 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 149.00 | 2 923 149.00 | | 2 923 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VB T. V. A. | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 301.00 | 1 610 640.00 | 3 564 433.00 | 6 901 301.00 |
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | | 307 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 929.00 | | | 1 365 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 833.00 | 192 833.00 | | 192 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 513.00 | 491 513.00 | | 491 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836 530.00 | 7 836 530.00 | | 7 836 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 257.00 | 11 387 461.00 | 610 796.00 | 11 998 257.00 |
VW T.V.A. | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 047 379.00 | 10 756 718.00 | 3 564 433.00 | 16 047 379.00 |