| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 184.00 | 673.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 46 699.00 | 1 837.00 | 48 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 043.00 | 48 883.00 | 6 160.00 | 55 043.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 644.00 | | 90 644.00 | 90 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 687.00 | 48 883.00 | 96 804.00 | 145 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | 16 818.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 42 526.00 | 30 515.00 | | 42 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 059.00 | 55.00 | | 20 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 8 770.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 10 729.00 | | 21 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 278.00 | 34 449.00 | | 54 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 804.00 | 64 964.00 | | 96 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | 34 449.00 | | 54 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 441.00 | | 1 602.00 | 53 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 926.00 | | 1 468.00 | 49 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 134.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 936.00 | 947.00 | | 47 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 936.00 | 947.00 | | 47 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |