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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 2 598.00 | 883.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 770.00 | 50 110.00 | 8 660.00 | 58 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 381.00 | 52 708.00 | 15 673.00 | 68 381.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BZ Autres créances | 95 151.00 | | 95 151.00 | 95 151.00 |
CF Disponibilités | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 845.00 | 52 708.00 | 161 137.00 | 213 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 937.00 | 136 667.00 | | 88 937.00 |
DL TOTAL (I) | 102 634.00 | 150 364.00 | | 102 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 282.00 | 20 105.00 | | 19 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 17 233.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 52 094.00 | | 29 031.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 96.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 503.00 | 89 529.00 | | 58 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 137.00 | 239 893.00 | | 161 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 278.00 | 71 586.00 | | 44 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 706.00 | | 6 695.00 | 62 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 68 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 62 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 362.00 | | 4 910.00 | 58 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 1 785.00 | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 660.00 | 2 196.00 | 148.00 | 50 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 660.00 | 2 196.00 | 148.00 | 50 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 178.00 | 4 953.00 | 14 224.00 | 19 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 514.00 | 111 385.00 | 6 129.00 | 117 514.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 503.00 | 44 278.00 | 14 224.00 | 58 503.00 |