| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 409.00 | 448.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 504.00 | 48 251.00 | 7 254.00 | 55 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 706.00 | 50 660.00 | 12 046.00 | 62 706.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BZ Autres créances | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CF Disponibilités | 168 122.00 | | 168 122.00 | 168 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 847.00 | | 227 847.00 | 227 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 553.00 | 50 660.00 | 239 893.00 | 290 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 667.00 | 28 829.00 | | 136 667.00 |
DL TOTAL (I) | 150 364.00 | 42 526.00 | | 150 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 105.00 | 20 059.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 233.00 | 12 280.00 | | 17 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 21 837.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 102.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 529.00 | 54 278.00 | | 89 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 893.00 | 96 804.00 | | 239 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 883.00 | 2 570.00 | 793.00 | 48 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 883.00 | 2 570.00 | 793.00 | 48 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 057.00 | 17 943.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 54 191.00 | 4 344.00 | 58 535.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 529.00 | 71 586.00 | 17 943.00 | 89 529.00 |