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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 396.00 | 58.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 11 224.00 | 948.00 | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201.00 | 12 620.00 | 2 580.00 | 15 201.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 618.00 | 3 200.00 | 88 418.00 | 91 618.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 203.00 | 3 200.00 | 134 003.00 | 137 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 404.00 | 15 820.00 | 136 583.00 | 152 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 590.00 | 70 449.00 | | 87 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770.00 | 17 141.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 91 460.00 | 88 690.00 | | 91 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 2 027.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | 36 072.00 | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 122.00 | 42 102.00 | | 45 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 583.00 | 130 793.00 | | 136 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 085.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 085.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -491.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 4 334.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 520.00 | 341 704.00 | | 312 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 750.00 | 324 562.00 | | 309 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770.00 | 17 141.00 | | 2 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 411.00 | 15 464.00 | | 16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 301.00 | | 958.00 | 24 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 057.00 | 13 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | | 958.00 | 22 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 506.00 | 3 172.00 | 10 057.00 | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 3 172.00 | 10 057.00 | 19 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |