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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 11 615.00 | 2 007.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 803.00 | 13 070.00 | 3 733.00 | 16 803.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | 3 200.00 | 36 393.00 | 39 593.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 704.00 | 3 200.00 | 153 504.00 | 156 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 507.00 | 16 270.00 | 157 237.00 | 173 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 440.00 | 71 860.00 | | 76 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | 24 579.00 | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 99 677.00 | 97 540.00 | | 99 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 2 390.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 4 376.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 52 552.00 | | 48 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 560.00 | 62 318.00 | | 57 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 237.00 | 159 859.00 | | 157 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 854.00 | | 1 907.00 | 15 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 16 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 15 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | | 1 882.00 | 14 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | 25.00 | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 838.00 | 872.00 | 640.00 | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 872.00 | 640.00 | 12 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 963.00 | 44 763.00 | 3 200.00 | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |