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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 447.00 | 7.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 698.00 | 11 389.00 | 1 308.00 | 12 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854.00 | 12 837.00 | 3 016.00 | 15 854.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 467.00 | 3 200.00 | 74 267.00 | 77 467.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 043.00 | 3 200.00 | 156 843.00 | 160 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 897.00 | 16 037.00 | 159 859.00 | 175 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 860.00 | 87 590.00 | | 71 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 579.00 | 2 770.00 | | 24 579.00 |
DL TOTAL (I) | 97 540.00 | 91 460.00 | | 97 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 12.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 951.00 | | 4 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | 40 158.00 | | 52 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 318.00 | 45 122.00 | | 62 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 859.00 | 136 583.00 | | 159 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 318.00 | 45 122.00 | | 62 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 202.00 | | 1 067.00 | 15 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 15 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 14 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | 941.00 | 13 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 127.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 621.00 | 632.00 | 415.00 | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 621.00 | 632.00 | 415.00 | 12 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |