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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BT Marchandises | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BZ Autres créances | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CF Disponibilités | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 477.00 | | 475 477.00 | 475 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 072.00 | 595.00 | 475 477.00 | 476 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 128.00 | 184 173.00 | | 204 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 382.00 | 19 955.00 | | 81 382.00 |
DL TOTAL (I) | 291 010.00 | 209 628.00 | | 291 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 150 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 173 491.00 | | 87 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 10 875.00 | | 25 609.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 50 849.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 467.00 | 385 215.00 | | 184 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 477.00 | 594 843.00 | | 475 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 216.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 216.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |