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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BT Marchandises | 287 311.00 | | 287 311.00 | 287 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 880.00 | | 697 880.00 | 697 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 475.00 | 595.00 | 697 880.00 | 698 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 510.00 | 204 128.00 | | 285 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | 81 382.00 | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 376 297.00 | 291 010.00 | | 376 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 338.00 | 87 801.00 | | 309 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 25 609.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 056.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 584.00 | 184 467.00 | | 321 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 880.00 | 475 477.00 | | 697 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 338.00 | 309 338.00 | | 309 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 584.00 | 321 584.00 | | 321 584.00 |