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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BT Marchandises | 245 596.00 | | 245 596.00 | 245 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 213 463.00 | | 213 463.00 | 213 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 103.00 | | 677 103.00 | 677 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 698.00 | 595.00 | 677 103.00 | 677 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 370 797.00 | 285 510.00 | | 370 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 541.00 | 85 286.00 | | 87 541.00 |
DL TOTAL (I) | 463 837.00 | 376 297.00 | | 463 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 141.00 | 309 338.00 | | 209 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | 12 176.00 | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 265.00 | 321 584.00 | | 213 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 103.00 | 697 880.00 | | 677 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 265.00 | 321 584.00 | | 213 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 141.00 | 209 141.00 | | 209 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 043.00 | 218 043.00 | | 218 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |