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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
CF Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 727.00 | | 198 727.00 | 198 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 727.00 | 10 000.00 | 198 727.00 | 208 727.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 092.00 | 114 657.00 | | 182 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | 67 435.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 194 864.00 | 215 092.00 | | 194 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 4 912.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 2 108.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863.00 | 7 020.00 | | 3 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 727.00 | 222 112.00 | | 198 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863.00 | 7 020.00 | | 3 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 214 713.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228.00 | 147 278.00 | | 20 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | 67 435.00 | | -20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |