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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
CF Disponibilités | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 063.00 | | 241 063.00 | 241 063.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
DH Report à nouveau | -20 228.00 | | | -20 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | -20 228.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 228 344.00 | 194 864.00 | | 228 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 366.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | 3 497.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719.00 | 3 863.00 | | 12 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 063.00 | 198 727.00 | | 241 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 719.00 | 3 863.00 | | 12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |