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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 187 065.00 | | 187 065.00 | 187 065.00 |
CF Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 124.00 | | 247 124.00 | 247 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 124.00 | | 258 124.00 | 258 124.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 344.00 | 182 092.00 | | 195 344.00 |
DH Report à nouveau | | -20 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 041.00 | 33 479.00 | | 23 041.00 |
DL TOTAL (I) | 251 384.00 | 228 344.00 | | 251 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 4 842.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | 7 831.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740.00 | 12 719.00 | | 6 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 124.00 | 241 063.00 | | 258 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740.00 | 12 719.00 | | 6 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 959.00 | 6 521.00 | | 16 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 041.00 | 33 479.00 | | 23 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |