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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 16 946.00 | 10 361.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 3 477.00 | 1 863.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 634.00 | 26 243.00 | 12 391.00 | 38 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
BP En cours de production de services | 207 838.00 | | 207 838.00 | 207 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 318.00 | 4 107.00 | 630 211.00 | 634 318.00 |
BZ Autres créances | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
CF Disponibilités | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 304.00 | 4 107.00 | 1 160 197.00 | 1 164 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 938.00 | 30 350.00 | 1 172 588.00 | 1 202 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 783.00 | | | 138 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 224.00 | | | 499 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 227.00 | | | 250 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 483.00 | | | 1 017 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 588.00 | | | 1 172 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 698.00 | | | 997 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 423.00 | | 8 406.00 | 46 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 38 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 32 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 436.00 | | 8 406.00 | 40 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 11 254.00 | 10 129.00 | 25 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | 11 254.00 | 10 129.00 | 19 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 224.00 | 499 224.00 | | 499 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 616 248.00 | 616 248.00 | | 616 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 917.00 | 229 917.00 | | 229 917.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 953.00 | 723 786.00 | 167.00 | 723 953.00 |
VW T.V.A. | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 698.00 | 997 698.00 | | 997 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
ST Autres comptes | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
YT Sous‐traitance | 275 793.00 | | | 275 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 244.00 | | | 831 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |