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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 816.00 | 23 536.00 | 8 280.00 | 31 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 4 462.00 | 3 047.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 137.00 | 33 818.00 | 14 319.00 | 48 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
BP En cours de production de services | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 000.00 | 4 107.00 | 610 893.00 | 615 000.00 |
BZ Autres créances | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CF Disponibilités | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 115.00 | 4 107.00 | 1 031 008.00 | 1 035 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 252.00 | 37 925.00 | 1 045 327.00 | 1 083 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 745.00 | | | 377 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 637.00 | | | 281 637.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 093.00 | | | 892 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 327.00 | | | 1 045 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 504.00 | | | 751 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 634.00 | 2 825.00 | 6 678.00 | 38 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 647.00 | | 6 678.00 | 32 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | 2 825.00 | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 243.00 | 7 575.00 | | 26 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | 7 575.00 | | 20 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 745.00 | 377 745.00 | | 377 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 596 930.00 | 596 930.00 | | 596 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 058.00 | 58 393.00 | 129 665.00 | 188 058.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 675.00 | 688 683.00 | 2 992.00 | 691 675.00 |
VW T.V.A. | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 169.00 | 751 504.00 | 129 665.00 | 881 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ST Autres comptes | 283 208.00 | | | 283 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
YT Sous‐traitance | 418 677.00 | | | 418 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 976.00 | | | 921 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |