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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 978.00 | 35 533.00 | 61 445.00 | 96 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 5 868.00 | 3 166.00 | 9 034.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 324.00 | 47 221.00 | 74 103.00 | 121 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
BP En cours de production de services | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 275.00 | 4 665.00 | 516 609.00 | 521 275.00 |
BZ Autres créances | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CF Disponibilités | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 148.00 | 4 665.00 | 853 483.00 | 858 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 473.00 | 51 887.00 | 927 586.00 | 979 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 552.00 | | | 189 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
EA Autres dettes | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 274.00 | | | 747 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 586.00 | | | 927 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 350.00 | | | 736 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 137.00 | | 73 287.00 | 48 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 121 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 326.00 | | 73 287.00 | 39 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 818.00 | 13 403.00 | | 33 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | 13 403.00 | | 27 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 559.00 | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 559.00 | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 559.00 | | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 502 060.00 | 502 060.00 | | 502 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
VI Groupe et associés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 842.00 | 585 950.00 | 2 892.00 | 588 842.00 |
VW T.V.A. | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 350.00 | 736 350.00 | | 736 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
ST Autres comptes | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
YT Sous‐traitance | 364 291.00 | | | 364 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 037.00 | | | 440 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 580.00 | | | 827 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |