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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 914.00 | 8 599.00 | 26 316.00 | 34 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 651.00 | 8 599.00 | 227 052.00 | 235 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
BZ Autres créances | 327 965.00 | | 327 965.00 | 327 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 558 767.00 | | 558 767.00 | 558 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 659.00 | | 1 058 659.00 | 1 058 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 310.00 | 8 599.00 | 1 285 711.00 | 1 294 310.00 |
CU Autres participations | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 492.00 | | | 492 492.00 |
DL TOTAL (I) | 523 717.00 | | | 523 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 573.00 | | | 415 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 745.00 | | | 231 745.00 |
EA Autres dettes | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 994.00 | | | 761 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 711.00 | | | 1 285 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 400.00 | | | 754 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 217.00 | | 1 069 217.00 | 1 069 217.00 |
FG Production vendue services | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 688.00 | | 1 073 688.00 | 1 073 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 373.00 | | | 2 900 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457 028.00 | | | 1 457 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 814.00 | | | 1 461 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 559.00 | | | 1 438 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 768.00 | | | 3 986 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 276.00 | | | 3 494 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 492.00 | | | 492 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 970.00 | 11 661.00 | 100 032.00 | 96 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | 11 661.00 | 100 032.00 | 96 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 573.00 | 415 573.00 | | 415 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 743.00 | 8 149.00 | 7 594.00 | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 718.00 | 418 718.00 | | 418 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 064.00 | 418 718.00 | 346.00 | 419 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 994.00 | 754 400.00 | 7 594.00 | 761 994.00 |