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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 021.00 | 270.00 | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 3 913.00 | 30 454.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 17 096.00 | 6 884.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 13 943.00 | 5 328.00 | 19 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 821.00 | 35 973.00 | 83 848.00 | 119 821.00 |
BN En cours de production de biens | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 014.00 | 35 973.00 | 212 041.00 | 248 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 802.00 | -11 245.00 | | 7 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | 19 047.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 72 757.00 | 57 802.00 | | 72 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 004.00 | 165.00 | | 45 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 13 280.00 | | 13 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 5 573.00 | | 18 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | 41 970.00 | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 495.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 284.00 | 67 490.00 | | 139 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 041.00 | 125 292.00 | | 212 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 445.00 | 61 482.00 | | 114 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 165.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 870.00 | |
FM Production stockée | | | 40 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -539.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 018.00 | 212 865.00 | | 345 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 063.00 | 193 818.00 | | 335 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | 19 047.00 | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 199.00 | | 75 622.00 | 44 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | 30 449.00 | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | | 45 014.00 | 34 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 160.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 738.00 | 3 235.00 | | 32 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763.00 | 258.00 | | 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 434.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | 2 543.00 | | 28 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 785.00 | 19 946.00 | 24 839.00 | 44 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 284.00 | 114 445.00 | 24 839.00 | 139 284.00 |