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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 658.00 | 5 435.00 | 30 223.00 | 35 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 955.00 | 35 275.00 | 44 681.00 | 79 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 153.00 | 40 710.00 | 79 444.00 | 120 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
072 Créances – Autres | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
084 Disponibilités | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 791.00 | | 318 791.00 | 318 791.00 |
110 Total général Actif | 438 944.00 | 40 710.00 | 398 235.00 | 438 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 696.00 | | | 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 666.00 | | | 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |