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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 108.00 | 5 597.00 | 31 511.00 | 37 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 745.00 | 39 651.00 | 42 094.00 | 81 745.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 093.00 | 45 248.00 | 77 845.00 | 123 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
060 Stock marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 334.00 | | 177 334.00 | 177 334.00 |
072 Créances – Autres | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
084 Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 604.00 | | 277 604.00 | 277 604.00 |
110 Total général Actif | 400 697.00 | 45 248.00 | 355 449.00 | 400 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 697.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 153.00 | | | 120 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |