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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 699.00 | 16 127.00 | 26 572.00 | 42 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 054.00 | 47 264.00 | 50 789.00 | 98 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 247.00 | 63 392.00 | 233 856.00 | 297 247.00 |
BT Marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 156 913.00 | | 156 913.00 | 156 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 509.00 | | 310 509.00 | 310 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 756.00 | 63 392.00 | 544 364.00 | 607 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 893.00 | 158 812.00 | | 193 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 335.00 | 35 081.00 | | 34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 237 028.00 | 202 693.00 | | 237 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 459.00 | 132 199.00 | | 85 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 133.00 | 99 017.00 | | 190 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 21 484.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 010.00 | 27 867.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 336.00 | 280 567.00 | | 307 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 364.00 | 483 260.00 | | 544 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 009.00 | 280 567.00 | | 269 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 844.00 | | 4 403.00 | 292 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 349.00 | | 4 403.00 | 136 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 075.00 | 21 313.00 | | 42 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 21 313.00 | | 42 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 459.00 | 47 132.00 | 38 327.00 | 85 459.00 |
VI Groupe et associés | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 336.00 | 269 009.00 | 38 327.00 | 307 336.00 |