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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 453.00 | 33 347.00 | 12 107.00 | 45 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 62 683.00 | 28 927.00 | 91 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 558.00 | 96 030.00 | 197 528.00 | 293 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CF Disponibilités | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 384.00 | 96 030.00 | 575 354.00 | 671 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 345.00 | 228 228.00 | | 305 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 089.00 | 77 117.00 | | 50 089.00 |
DL TOTAL (I) | 364 234.00 | 314 145.00 | | 364 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 918.00 | 62 172.00 | | 14 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 512.00 | 187 759.00 | | 168 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 9 585.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 43 971.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 120.00 | 303 488.00 | | 211 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 354.00 | 617 633.00 | | 575 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 558.00 | | | 293 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 153.00 | 17 877.00 | | 78 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 153.00 | 17 877.00 | | 78 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 138 227.00 | 138 227.00 | | 138 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 918.00 | 6 931.00 | 7 986.00 | 14 918.00 |
VI Groupe et associés | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 120.00 | 203 133.00 | 7 986.00 | 211 120.00 |