| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 453.00 | 24 594.00 | 20 859.00 | 45 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 53 559.00 | 38 051.00 | 91 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 558.00 | 78 153.00 | 215 405.00 | 293 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CF Disponibilités | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 228.00 | | 402 228.00 | 402 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 786.00 | 78 153.00 | 617 633.00 | 695 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 228.00 | 193 893.00 | | 228 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 117.00 | 34 335.00 | | 77 117.00 |
DL TOTAL (I) | 314 145.00 | 237 028.00 | | 314 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 172.00 | 85 459.00 | | 62 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 759.00 | 190 133.00 | | 187 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 18 734.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 971.00 | 13 010.00 | | 43 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 488.00 | 307 336.00 | | 303 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 633.00 | 544 364.00 | | 617 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 586.00 | 269 009.00 | | 288 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 247.00 | | 4 464.00 | 297 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056.00 | 7 097.00 | 293 558.00 | 1 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 7 097.00 | 137 063.00 | 1 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 752.00 | | 4 464.00 | 140 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 392.00 | 21 859.00 | 7 097.00 | 63 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 392.00 | 21 859.00 | 7 097.00 | 63 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 134 307.00 | 134 307.00 | | 134 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 172.00 | 47 270.00 | 14 902.00 | 62 172.00 |
VI Groupe et associés | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 488.00 | 288 586.00 | 14 902.00 | 303 488.00 |