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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 523.00 | 1 861.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 200.00 | 16 838.00 | 15 362.00 | 32 200.00 |
BF Prêts | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536.00 | 17 362.00 | 25 174.00 | 42 536.00 |
BP En cours de production de services | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 108.00 | 17 362.00 | 413 747.00 | 431 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 736.00 | | | 309 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 747.00 | | | 413 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
FM Production stockée | | | 94 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 090.00 | | | 487 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 981.00 | | 6 551.00 | 45 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 6 551.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 7 749.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 7 749.00 | | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UP Prêts | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 717.00 | 181 770.00 | 12 947.00 | 194 717.00 |
VW T.V.A. | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124.00 | | | 124.00 |
ST Autres comptes | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
YT Sous‐traitance | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |