| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 1 716.00 | 669.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 30 375.00 | 2 407.00 | 32 783.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 167.00 | 32 091.00 | 13 076.00 | 45 167.00 |
BP En cours de production de services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
BT Marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
BZ Autres créances | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 178.00 | | 682 178.00 | 682 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 345.00 | 32 091.00 | 695 254.00 | 727 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 334.00 | | | 310 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 829.00 | | | 529 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 254.00 | | | 695 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 997.00 | | 532 997.00 | 532 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 997.00 | | 532 997.00 | 532 997.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 854.00 | | | 645 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 113.00 | | | 656 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 167.00 | | 10 000.00 | 35 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 6 165.00 | | 25 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 926.00 | 6 165.00 | | 25 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 213.00 | 207 213.00 | | 207 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 751.00 | 287 756.00 | 14 995.00 | 302 751.00 |
VW T.V.A. | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
YT Sous‐traitance | 215 821.00 | | | 215 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |