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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 1 119.00 | 1 265.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 783.00 | 24 808.00 | 7 975.00 | 32 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 167.00 | 25 927.00 | 9 240.00 | 35 167.00 |
BP En cours de production de services | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
BZ Autres créances | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CF Disponibilités | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 813.00 | | 646 813.00 | 646 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 980.00 | 25 927.00 | 656 053.00 | 681 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DL TOTAL (I) | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 826.00 | | | 241 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 368.00 | | | 480 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 053.00 | | | 656 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 542.00 | | | 238 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 286.00 | | 778 286.00 | 778 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 286.00 | | 778 286.00 | 778 286.00 |
FM Production stockée | | | 61 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 531.00 | | | 842 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 856.00 | | | 770 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 536.00 | | 583.00 | 42 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | | 583.00 | 34 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 8 565.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 8 565.00 | | 17 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 206.00 | 342 211.00 | 4 995.00 | 347 206.00 |
VW T.V.A. | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 542.00 | 238 542.00 | | 238 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
YT Sous‐traitance | 302 961.00 | | | 302 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 526.00 | | | 392 526.00 |