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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 124.00 | | 1 579 124.00 | 1 579 124.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 646.00 | 10 558.00 | | 20 646.00 |
DG Autres réserves | 342 292.00 | 200 617.00 | | 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 206.00 | 201 762.00 | | 209 206.00 |
DL TOTAL (I) | 922 146.00 | 762 939.00 | | 922 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 607.00 | 693 012.00 | | 573 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 900.00 | 59 024.00 | | 44 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 3 152.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 29 626.00 | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 977.00 | 784 815.00 | | 656 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 124.00 | 1 547 754.00 | | 1 579 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 179.00 | 211 435.00 | | 204 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 602.00 | 345 601.00 | | 439 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 396.00 | 143 838.00 | | 230 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 206.00 | 201 762.00 | | 209 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 380.00 | 120 581.00 | 452 799.00 | 573 380.00 |
VI Groupe et associés | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 358.00 | | | 119 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 978.00 | 204 179.00 | 452 799.00 | 656 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |