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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 900.00 | | 1 350 900.00 | 1 350 900.00 |
BZ Autres créances | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
CF Disponibilités | 178 191.00 | | 178 191.00 | 178 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 381.00 | | 307 381.00 | 307 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 281.00 | | 1 658 281.00 | 1 658 281.00 |
CU Autres participations | 1 350 900.00 | | 1 350 900.00 | 1 350 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 646.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 387 146.00 | 342 292.00 | | 387 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 636.00 | 209 206.00 | | 201 636.00 |
DL TOTAL (I) | 973 783.00 | 922 146.00 | | 973 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 978.00 | 573 607.00 | | 452 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 900.00 | 44 900.00 | | 110 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 996.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 556.00 | 37 474.00 | | 119 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 497.00 | 656 977.00 | | 684 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 281.00 | 1 579 124.00 | | 1 658 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 516.00 | 204 179.00 | | 353 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 925.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 2 496.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 604.00 | 439 602.00 | | 439 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 967.00 | 230 396.00 | | 237 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 636.00 | 209 206.00 | | 201 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 799.00 | 121 817.00 | 330 982.00 | 452 799.00 |
VI Groupe et associés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 498.00 | 353 516.00 | 330 982.00 | 684 498.00 |