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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 900.00 | | 1 350 900.00 | 1 350 900.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 265.00 | | 212 265.00 | 212 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 165.00 | | 1 563 165.00 | 1 563 165.00 |
CU Autres participations | 1 350 900.00 | | 1 350 900.00 | 1 350 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 588 783.00 | 387 146.00 | | 588 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 905.00 | 201 636.00 | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 689.00 | 973 783.00 | | 1 117 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 113.00 | 452 978.00 | | 331 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 500.00 | 110 900.00 | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 062.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 764.00 | 119 556.00 | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 476.00 | 684 497.00 | | 445 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 165.00 | 1 658 281.00 | | 1 563 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 558.00 | 353 516.00 | | 237 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 988.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 3 730.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 007.00 | 439 604.00 | | 392 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 101.00 | 237 967.00 | | 248 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 905.00 | 201 636.00 | | 143 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 900.00 | | | 1 350 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 900.00 | | | 1 350 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 982.00 | 123 065.00 | 207 918.00 | 330 982.00 |
VI Groupe et associés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 476.00 | 237 559.00 | 207 918.00 | 445 476.00 |