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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 4 247.00 | 4 063.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 23 649.00 | 15 298.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 130.00 | 23 494.00 | 53 636.00 | 77 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 128.00 | 51 391.00 | 211 738.00 | 263 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 750.00 | 51 391.00 | 292 359.00 | 343 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 586.00 | 1 404.00 | | 23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 812.00 | 22 181.00 | | 12 812.00 |
DL TOTAL (I) | 44 648.00 | 31 836.00 | | 44 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 700.00 | 106 856.00 | | 107 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 430.00 | 70 157.00 | | 67 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 16 564.00 | | 19 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | 24 567.00 | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 711.00 | 218 143.00 | | 247 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 359.00 | 249 978.00 | | 292 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 204.00 | 130 500.00 | | 166 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 371.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 420.00 | 21 971.00 | | 29 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 21 971.00 | | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 201.00 | 25 693.00 | 81 508.00 | 107 201.00 |
VI Groupe et associés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 6 253.00 | 2 121.00 | 8 375.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 711.00 | 166 204.00 | 81 508.00 | 247 711.00 |