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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 5 909.00 | 2 401.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 30 848.00 | 8 099.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 595.00 | 26 976.00 | 38 618.00 | 65 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 602.00 | 63 734.00 | 187 868.00 | 251 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 291.00 | 63 734.00 | 258 557.00 | 322 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 398.00 | 23 586.00 | | 36 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088.00 | 12 812.00 | | 6 088.00 |
DL TOTAL (I) | 50 736.00 | 44 648.00 | | 50 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 026.00 | 107 700.00 | | 82 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 408.00 | 67 430.00 | | 50 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 19 741.00 | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 52 840.00 | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 821.00 | 247 711.00 | | 207 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 557.00 | 292 359.00 | | 258 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 257.00 | 166 204.00 | | 152 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 500.00 | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 391.00 | 23 293.00 | 10 950.00 | 51 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | 1 662.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | 21 631.00 | 10 950.00 | 47 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 587.00 | 26 022.00 | 55 565.00 | 81 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 7 741.00 | 2 130.00 | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 821.00 | 152 257.00 | 55 565.00 | 207 821.00 |