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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 400.00 | 2 808.00 | 29 592.00 | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 056.00 | 18 248.00 | 191 807.00 | 210 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 456.00 | 21 056.00 | 286 399.00 | 307 456.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 448.00 | 21 056.00 | 409 391.00 | 430 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 576.00 | | | -410 576.00 |
DL TOTAL (I) | -409 076.00 | | | -409 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 991.00 | | | 333 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
EA Autres dettes | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 467.00 | | | 818 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 391.00 | | | 409 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 867.00 | | 463 867.00 | 463 867.00 |
FG Production vendue services | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 863.00 | | | 567 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 439.00 | | | 978 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 576.00 | | | -410 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
UX Autres créances clients | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 991.00 | | | 333 991.00 |
VI Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -333 991.00 | | | -333 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 208.00 | 302 217.00 | | 636 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
ST Autres comptes | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
YT Sous‐traitance | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |