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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 400.00 | 6 048.00 | 26 352.00 | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 819.00 | 41 681.00 | 198 138.00 | 239 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 219.00 | 47 729.00 | 289 490.00 | 337 219.00 |
BT Marchandises | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BZ Autres créances | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
CF Disponibilités | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 237.00 | | 372 237.00 | 372 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 456.00 | 47 729.00 | 661 727.00 | 709 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -410 576.00 | | | -410 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 971.00 | -410 576.00 | | -29 971.00 |
DL TOTAL (I) | -439 047.00 | -409 076.00 | | -439 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 579.00 | 333 991.00 | | 400 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 759.00 | 125 500.00 | | 46 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 766.00 | 182 259.00 | | 445 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 66 463.00 | | 33 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 524.00 | 48 883.00 | | 109 524.00 |
EA Autres dettes | 64 657.00 | 61 371.00 | | 64 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 775.00 | 818 468.00 | | 1 100 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 727.00 | 409 392.00 | | 661 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 192.00 | | | 749 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 114.00 | | 1 404 114.00 | 1 404 114.00 |
FG Production vendue services | 265 045.00 | | 265 045.00 | 265 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 159.00 | | 1 669 159.00 | 1 669 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 199.00 | 567 863.00 | | 1 738 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 170.00 | 978 440.00 | | 1 768 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 971.00 | -410 576.00 | | -29 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 577.00 | 7 668.00 | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 456.00 | | 29 762.00 | 307 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 056.00 | | 29 762.00 | 210 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 057.00 | 26 672.00 | | 21 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 3 240.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 23 432.00 | | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
UX Autres créances clients | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 579.00 | 48 996.00 | 351 583.00 | 400 579.00 |
VI Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 041.00 | 191 041.00 | | 191 041.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 009.00 | 303 426.00 | 351 583.00 | 655 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
ST Autres comptes | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
YT Sous‐traitance | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 973.00 | | | 494 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |