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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 400.00 | 9 288.00 | 23 112.00 | 32 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 315.00 | 77 595.00 | 201 720.00 | 279 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 015.00 | 86 883.00 | 290 132.00 | 377 015.00 |
BT Marchandises | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
BZ Autres créances | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 713.00 | | 448 713.00 | 448 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 728.00 | 86 883.00 | 738 845.00 | 825 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -440 547.00 | | | -440 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DL TOTAL (I) | -356 464.00 | | | -356 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 583.00 | | | 351 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 681.00 | | | 455 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
EA Autres dettes | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 309.00 | | | 1 095 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 845.00 | | | 738 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 628.00 | | | 639 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 206.00 | | 2 314 206.00 | 2 314 206.00 |
FG Production vendue services | 482 423.00 | | 482 423.00 | 482 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 629.00 | | 2 796 629.00 | 2 796 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 815.00 | | | 2 871 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 232.00 | | | 2 789 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 219.00 | | 39 797.00 | 337 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 819.00 | | 39 497.00 | 239 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 729.00 | 39 155.00 | | 47 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048.00 | 3 240.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 35 915.00 | | 41 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 583.00 | 351 583.00 | | 351 583.00 |
VI Groupe et associés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 708.00 | 270 408.00 | 300.00 | 270 708.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 628.00 | 639 628.00 | | 639 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
ST Autres comptes | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
YT Sous‐traitance | 448 717.00 | | | 448 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 795.00 | | | 491 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 865.00 | | | 377 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 087.00 | | | 843 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |