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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 124.00 | 542.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 543.00 | 8 812.00 | 26 731.00 | 35 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 612.00 | 8 936.00 | 40 677.00 | 49 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 335.00 | | 253 335.00 | 253 335.00 |
BZ Autres créances | 285 212.00 | | 285 212.00 | 285 212.00 |
CF Disponibilités | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 085.00 | | 655 085.00 | 655 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 697.00 | 8 936.00 | 695 762.00 | 704 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -14 309.00 | | | -14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 014.00 | | | 205 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 692.00 | | | 659 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 762.00 | | | 695 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 692.00 | | | 559 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 875.00 | | 27 737.00 | 21 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | | 14 333.00 | 21 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 7 098.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 7 098.00 | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
UX Autres créances clients | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 277.00 | 277.00 | 100 000.00 | 100 277.00 |
VI Groupe et associés | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 950.00 | 538 547.00 | 13 404.00 | 551 950.00 |
VW T.V.A. | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 692.00 | 559 692.00 | 100 000.00 | 659 692.00 |