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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 207.00 | 459.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 221.00 | 17 651.00 | 30 570.00 | 48 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 833.00 | 17 858.00 | 63 976.00 | 81 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 336.00 | | 531 336.00 | 531 336.00 |
BZ Autres créances | 118 893.00 | | 118 893.00 | 118 893.00 |
CF Disponibilités | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 891.00 | | 758 891.00 | 758 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 724.00 | 17 858.00 | 822 866.00 | 840 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 006.00 | | | 306 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 359.00 | | | 289 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 101.00 | | | 776 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 866.00 | | | 822 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 101.00 | | | 676 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 612.00 | | 33 536.00 | 49 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 32 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 81 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 48 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 209.00 | | 13 303.00 | 36 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 20 233.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 8 922.00 | | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 8 922.00 | | 8 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
UX Autres créances clients | 531 336.00 | 531 336.00 | | 531 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 006.00 | 306 006.00 | | 306 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 289.00 | 652 342.00 | 32 947.00 | 685 289.00 |
VW T.V.A. | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 101.00 | 676 101.00 | | 776 101.00 |