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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 253.00 | 2 334.00 | 24 919.00 | 27 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 22 283.00 | 20 212.00 | 42 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 914.00 | 24 617.00 | 74 297.00 | 98 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 877.00 | | 889 877.00 | 889 877.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 015.00 | | 1 051 015.00 | 1 051 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 930.00 | 24 617.00 | 1 125 312.00 | 1 149 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 800.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 25 431.00 | 15 270.00 | | 25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 10 696.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 99 662.00 | 46 766.00 | | 99 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 007.00 | 100 000.00 | | 92 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 103.00 | 306 006.00 | | 451 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 80 737.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 754.00 | 289 359.00 | | 357 754.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 650.00 | 776 101.00 | | 1 025 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 312.00 | 822 866.00 | | 1 125 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 492.00 | 676 101.00 | | 958 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 833.00 | | 33 254.00 | 81 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 98 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 69 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | | 33 254.00 | 48 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 858.00 | 10 325.00 | 3 565.00 | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 10 325.00 | 3 565.00 | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 889 877.00 | 889 877.00 | | 889 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 007.00 | 24 849.00 | 67 158.00 | 92 007.00 |
VI Groupe et associés | 451 103.00 | 451 103.00 | | 451 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 412.00 | 932 246.00 | 29 167.00 | 961 412.00 |
VW T.V.A. | 175 023.00 | 175 023.00 | | 175 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 650.00 | 958 492.00 | 67 158.00 | 1 025 650.00 |