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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 735.00 | 3 026.00 | 6 709.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 12 628.00 | 10 370.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 11 752.00 | 11 154.00 | 22 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 244.00 | 27 406.00 | 29 837.00 | 57 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BN En cours de production de biens | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 515.00 | | 277 515.00 | 277 515.00 |
BZ Autres créances | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CF Disponibilités | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 377.00 | | 610 377.00 | 610 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 622.00 | 27 406.00 | 640 215.00 | 667 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 539.00 | | | 128 539.00 |
EA Autres dettes | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 028.00 | | | 526 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 215.00 | | | 640 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 028.00 | | | 526 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 974.00 | | 1 619 974.00 | 1 619 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 974.00 | | 1 619 974.00 | 1 619 974.00 |
FM Production stockée | | | 33 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 451.00 | | | 1 657 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 573.00 | | | 1 621 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 17 087.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 947.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 15 140.00 | | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
VI Groupe et associés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 976.00 | 336 374.00 | 1 602.00 | 337 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 029.00 | 526 029.00 | | 526 029.00 |