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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 735.00 | 4 973.00 | 4 762.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 20 294.00 | 2 704.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 157.00 | 19 880.00 | 8 277.00 | 28 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 495.00 | 45 147.00 | 19 348.00 | 64 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 975.00 | | 417 975.00 | 417 975.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 390.00 | | 688 390.00 | 688 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 886.00 | 45 147.00 | 707 739.00 | 752 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
DL TOTAL (I) | 210 037.00 | | | 210 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 977.00 | | | 161 977.00 |
EA Autres dettes | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 701.00 | | | 497 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 739.00 | | | 707 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FG Production vendue services | 2 456 809.00 | | 2 456 809.00 | 2 456 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 804.00 | | 2 460 804.00 | 2 460 804.00 |
FM Production stockée | | | -56 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 061.00 | | | 2 411 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 211.00 | | | 2 315 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 245.00 | | 7 701.00 | 57 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 64 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 51 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 906.00 | | 5 701.00 | 45 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 2 000.00 | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 407.00 | 17 979.00 | 238.00 | 27 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 947.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 381.00 | 16 032.00 | 238.00 | 24 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 417 976.00 | 417 976.00 | | 417 976.00 |
VI Groupe et associés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 216.00 | 448 614.00 | 2 602.00 | 451 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 277.00 | 473 277.00 | | 473 277.00 |